Elaboração De Planilha De Plano Financeiro

Elaboração de planilha de plano Financeiro:

A planilha deverá conter recursos de entrada de dados com os requisitos que proporcionem como resultado a análise completa de viabilidade econômica e financeira de um novo negócio projetado dos diversos setores (Industria; Comercio ou serviço)

plano de requisitos:
1.    Planilha com entrada de dados flexível que permitam simular viabilidade econômica e financeira de novos projetos através dos indicadores padrão de análise de projetos segmentados por:
a.    Setores: Industria; Comercio e serviços
b.
Classificação tributária: mei; me; lucro real e presumido
2.    Estrutura de dados
a.    Planilhas segmentadas no mesmo arquivo para as diversas entradas de dados
i.
Investimentos Pré-operacionais
ii.    Investimentos Ativos Fixos
iii.    Investimentos Financeiros (Origem de recursos)
iv.
Despesas Fixas
v.    Despesas com pessoal
vi.    Prejeção de Receitas (uma planilha por cada setor) x Cenarios (Pessimista; Normal; Otimista)
1.
Industria (Produtos)
2.    Comercio (Venda de mercadorias)
3.    Serviços
vii.
Estratificação das Receitas Projetadas
1.    Valores faturados (origem da projeção de receitas)
2.    Valores Recebidos (origem da projeção x taxa de recebimento em dia
3.
Impostos sobre o faturamento de acordo com setor x classificação tributária (seleção dinâmica)
4.    Custos diretos (Extratificado de acordo com o o setor)
a.    Industria
i.
Débito icm/ipi
ii.    Materia prima comprada no mês
iii.    Materia prima paga no mês (Dinâmica de acordo com o critério de prazo de pagamentos a fornecedores
iv.
Embalagens compradas no mês
v.    Embalagens pagas no mês (Dinâmica de acordo com o critério de prazo de pagamentos a fornecedores
vi.    Mão de obra
vii.
Fretes
viii.    Valor de crédito de impostos
ix.    Comissão e terceiros
x.
Custos e despesas variáveis
xi.    Margem de contribuição (campo calculado)
xii.    Markdown ou Margem percentual
b.
Comercio
i.    Impostos sobre o faturamento
ii.    Debito ICM
iii.
Mercadoria comprada no mês
iv.    Fretes
v.    Valor de crédito de impostos
vi.
Comissão e terceiros
vii.    Custos e despesas variáveis
viii.    Margem de contribuição (campo calculado)
ix.
Markdown ou Margem percentual
x.    Mercadoria paga no mês (Dinâmica de acordo com parâmetro do critério de prazo de pagamento a fornecedores.
c.    Serviços
i.    Idem da indústria com as variações para serviços
viii.    Matriz de projeção das receitas
1.
Dois primeiros anos de exercício com projeções mensal
a.    Próximos 3 anos projetados por taxa de crescimento (Entrada % dinâmico)
ix.    DRE - Demonstração do resultado dos exercícios (5 anos)
x.
Balanço Patrimonial
xi.    Fluxo de caixa
xii.    Analise de investimentos
1.
Indicadores padrão (vpl; payback; tir; il; tir modificada; rentabilidade
a.    Analise com variação dinâmica de acordo com o cenário
i.    Pessimista; Normal; Otimista
xiii.
Analise de Balanço patrimonial
1.    Principais indicadores econômicos e financeiros
2.    Projeção para o fechamento dos 5 anos
xiv.
Resultados do Negócio
1.    Ponto de equilíbrio
a.    Financeiro
b.
Operacional
c.    Econômico
2.    Lucratividade por sócio

Obs.:
Será fornecido um layout de planilha similar para nortear o projeto.

A layoutização deverá ser customizada para identidade visual específica do projeto

Deverá ser customizada a planilha para modelo de proteção com senha, retirada de funcionalidades do Excel "Dar cara de um sistema".