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Consolidação de arquivos em Excel via Power Query

Published on the March 16, 2024 in IT & Programming

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Preciso consolidar arquivos de Extratos Bancários mensais, Faturas de cartão de crédito mensais, em apenas um arquivo e elaborar um relatório categorizado das despesas e um relatório de Orçado x Realizado.

escopo do projeto

1) elaborar uma consulta via power query em pastas separadas dos extratos bancários e faturas de cartão de crédito de forma que novos arquivos sejam colocados nas pastas e a consulta funcione automaticamente sem a necessidade de fazer importações e tratamento individual de cada extrato. (Entregar o projeto onde eu altere apenas o endereço da Fonte de consulta).

2) Criar um tratamento automático das CATEGORIAS e SUB_CATEGORIAS das despesas baseado no campo descrição dos lançamentos da planilha consolidada via o recurso do Power Query. Categorizar os termos frequentes listados na coluna DESCRIÇÃO de acordo com a categoria e subcaterias definidas em uma planilha a parte.

Ex.: Se na descrição do lançamento contem  o termo "Supermercado bh" a categoria será alimentação e a subcategoria será supermercados. Se a descrição conter o termo "Posto" a categoria será transporte e a subcategoria será combustivel.

Os termos que não estiverem categorizados nesta planilha a parte devem ser classificados como DIVERSOS na planilha de consolidação dos lançamentos.

3) Criar um arquivo de Excel a parte que servirá de consulta no Power Query para que todas as despesas que forem categorizadas como DIVERSOS na planilha lançamentos,  onde usuário possa copiar e colar e através da Descrição possa categorizá-las manualmente. Esse arquivo a coluna SUB_CATEGORIA deve funcionar como uma lista de forma que o usuário escolha uma CATEGORIA e automaticamente seja listado apenas os termos na SUB_CATEGORIA respectivamente relacionada a CATEGORIA escolhida. Deve ser utilizado o recurso validação de dados e funções do Excel.

4) Criar uma planilha onde as mesmas CATEGORIAS E SUB_CATEGORIAS possam ser lançados o orçamento mensal para cada uma delas.

5) Criar uma planilha que consolida todos os lançamentos consolidados e dê uma visão gerencial do orçado x realizado e possa ser segmentado por período, origem do lançamento se é conta corrente ou cartão de crédito.

Project overview

O objetivo do projeto é criar um processo menos trabalho de categorização e classificação de despesas pessoais, evitando lançamentos repetitivos todos os meses, retrabalhos e longo tempo para fazer controle de contas pessoais. Criar uma ferramenta simples "Excel" que pode ser compartilhada facilmente para toda a família acompanhar os gastos e orçamento familiar.

Category IT & Programming
Subcategory Data Science
Project size Small
Is this a project or a position? Project
Required availability As needed

Delivery term: March 18, 2024

Skills needed

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