Relatório Financeiro E Análise De Rentabilidade (por job´s da empresa analisada)

A CLIENTE, empresa prestadora de serviços, busca conciliar as informações de alocação de horas feita em um sistema, em planilhas de Excel com as informações financeiras de uma conciliação bancária feita em Excel para geração de dashboards de rentabilidade e controles de alocação de mão de obra.

As demandas de informação são:
1.    Financeiro:
1.1.    Controle de caixa
1.1.1.

Lançamentos financeiros por conta e compondo um saldo acumulado coerente com o do extrato bancário.
1.1.2.     Visualização por regime de caixa (a questão tributária e de pessoal apresenta exceção).
1.1.3.    Saldos das contas e disponibilidades financeira.
[Recurso de agregar por valores em “transform>group by]
1.1.4.    
1.2.    DRE
1.2.1.    Resumo dos gastos em uma DRE (ou fluxo de caixa) passível de expansão nas linhas, com colunas mensais. A DRE deve seguir o modelo abaixo:
 
1.2.2.     Representar o mesmo relatório em 3 moldes, realizado, previsto e previsto + realizado (disponibilizar em filtros no dash).


1.2.3.    A DRE segue em regime de caixa, mas deve apresentar uma linha adicional com regime de competência que são os impostos, seguindo a seguinte fórmula:
1.2.3.1.    Conferência de impostos: criar medidas e representar mensalmente conforme fórmula da aba Fluxo de Caixa (células 20 a 36).

.O sistema registra o valor das receitas faturadas... Mas a cobrança real dos impostos dessas só acontece meses depois, portanto, faz-se um ajuste do valor dos impostos devidos (um dobradinha pro regime de competência).
.Na aba rentabilidade mês, vamos na coluna D esse cálculo, simples % sobre receita. VIDE “1.3.1.?

?? -> As receitas vem da conciliação bancária do fluxo de caixa.
.Continuar observando as fórmulas da planilha.
1.3.    RENTABILIDADE
1.3.1.     Através dos registros financeiros obtém-se a receita bruta, coluna C. Assim também as colunas H e J.
1.3.2.     Através da API (ou relatório salvo no servidor e exportado manualmente) obtém-se a coluna F e L.
1.3.2.1.    Através do relatório completo do sistema Publi, extraímos as horas apontadas para cada cliente e elaboramos a coluna F. Com essas informações podemos propor a elaboração de um controle específico de horas por cliente, limites de contrato, faróis alertando isso... Seria um bônus... Algo a se pensar pra encantar o cliente.
1.3.3.     A coluna K vem de planilha de excel alimentada manualmente.
1.3.4.    O resto são fórmulas simples de soma, rateio, cálculo de percentuais e faróis de resultado.
1.4.    Controle salário de pessoal – competência x caixa    
1.4.1.     Há uma planilha com a relação dos funcionários, seus salários e todas as verbas anuais rateadas mensalmente ( plr, fgts, benefícios, verbas para recisão acumulada, % dissídio e outras remunerações) para uma visão “mensal” do custo real do funcionário.
1.4.2.     Assim como os impostos, ressaltar a diferença desses dados, para os desembolsos mensais. Essas duas informações podem aparecer na DRE para uma visão de Rentabilidade...

*Penso que talvez possa ser apenas um filtro específico pra DRE, um só da visão financeira/de caixa e outro pra visão gerencial, aparecendo esses valores de balanço (impostos e funcionários em regime de competência).