Power Bi Financeiro

Segue um plano detalhado para a criação de um Dashboard Financeiro no Power BI, com foco em análise de despesas detalhadas, receitas, contas, clientes/fornecedores, categorias, tags, centros de custos e lucratividade, incluindo comparativos mensais:

1. Objetivo do Projeto

Criar um dashboard financeiro que forneça:
    •    Detalhamento completo de despesas e receitas.
    •    Comparação de receitas, despesas e lucratividade com o mês anterior.
    •    Análise por categoria, conta, cliente/fornecedor, centro de custo e tags.
    •    Indicadores financeiros-chave para suporte à tomada de decisões.

2. Escopo do Projeto

Indicadores Principais
    1.    Receita Total (atual e mês anterior).
    2.    Despesa Total (atual e mês anterior).
    3.    Lucro Líquido e Margem de Lucro.
    4.    Evolução Percentual:
    •    Receita, despesa e lucro mês a mês.
    •    Comparativo com o mês anterior.
    5.    Top 5 Categorias de despesas e receitas.
    6.    Distribuição por Conta e Centro de Custo.

Análises Específicas
    •    Despesas:
    •    Despesas por tipo (fixa, variável).
    •    Despesas por conta e fornecedor.
    •    Análise por categoria e tags.
    •    Receitas:
    •    Receita por cliente e produto.
    •    Receita por categoria.
    •    Comparativos:
    •    Receita e despesa atual vs. Mês anterior.
    •    Despesas planejadas vs. Realizadas.
    •    Centros de Custo:
    •    Alocação de receitas e despesas.
    •    Margem de contribuição por centro de custo.

Filtros e Segmentações
    •    Período (ano, mês, trimestre).
    •    Tipo de despesa/receita (fixa, variável).
    •    Categoria, tags, contas, clientes e fornecedores.
    •    Centros de custo.

3. Coleta de Dados

Fontes de Dados
    •    ERP/Software de Gestão Financeira: Movimentação financeira.
    •    Planilhas Excel/CSV: Complementação de dados manuais.
    •    Banco de Dados: SQL Server, MySQL, etc.

Estrutura dos Dados
    •    Receitas:
    •    Data, Cliente, Conta, Categoria, Valor, Tags, Centro de Custo.
    •    Despesas:
    •    Data, Fornecedor, Conta, Categoria, Valor, Tipo (fixa/variável), Tags, Centro de Custo.
    •    Contas:
    •    Nome da conta, saldo inicial, saldo atual.
    •    Centros de Custo:
    •    Nome, orçado, realizado.
    •    Tags:
    •    Descrições adicionais para segmentação (ex.: Projeto, evento, campanha).

4. Desenvolvimento

Passo 1: Modelagem de Dados
    •    Criar um modelo estrela:
    •    Fato: Movimentação financeira (receitas e despesas).
    •    Dimensões: Data, Categoria, Conta, Cliente/Fornecedor, Tags, Centro de Custo.
    •    Relacionar as tabelas corretamente no Power BI.

Passo 2: Transformação de Dados
    •    Power Query:
    •    Padronizar formatos de dados (datas, números, moedas).
    •    Criar colunas calculadas para:
    •    Tipo de movimentação (receita ou despesa).
    •    Comparativos (variação percentual e absoluta mês a mês).
    •    Consolidar tags e categorias duplicadas.
    •    Cálculos adicionais:
    •    Lucro Líquido = Receita - Despesa.
    •    Margem de Lucro (%) = (Lucro Líquido / Receita) * 100.
    •    Evolução (%):
    •    Receita: ((Receita atual - Receita anterior) / Receita anterior) * 100.
    •    Despesa: ((Despesa atual - Despesa anterior) / Despesa anterior) * 100.

Passo 3: Criação do Dashboard
    •    Páginas sugeridas:
    •    Visão Geral:
    •    KPI’s de Receita, Despesa, Lucro e variação mensal.
    •    Gráfico de barras: Receita vs. Despesa (mês atual x mês anterior).
    •    Gráfico de linha: Evolução financeira mensal.
    •    Análise de Despesas:
    •    Gráfico de pizza ou barras: Distribuição por categoria.
    •    Tabela dinâmica: Despesas por fornecedor, conta, tags.
    •    Análise de Receitas:
    •    Gráfico de barras: Receita por cliente e produto.
    •    Tabela: Receitas detalhadas com tags e categorias.
    •    Centros de Custo:
    •    Gráfico de barras empilhadas: Receita e despesa por centro.
    •    Indicador: Margem de contribuição por centro.
    •    Filtros Interativos:
    •    Período, categoria, tipo de movimentação, cliente/fornecedor, conta, centro de custo, tags.

5. Validação e Ajustes
    •    Conferir a consistência dos valores gerados com os dados originais.
    •    Validar as métricas e visuais com a equipe financeira.
    •    Realizar ajustes com base no feedback inicial.

6. Entrega
    •    Dashboard Publicado: Disponibilizar via Power BI Service.
    •    Treinamento: Orientar a equipe para usar e atualizar os dados.
    •    Documentação: Fornecer um manual de uso e explicação das métricas.

7. Cronograma

Fase    Prazo
Coleta de Dados    1 semana
Tratamento de Dados    1 semana
Desenvolvimento    2 semanas
Validação    1 semana
Entrega Final    5 semanas

8. Benefícios
    •    Monitoramento detalhado e centralizado das finanças.
    •    Identificação de padrões de gastos e oportunidades de economia.
    •    Análise de lucratividade com comparações claras entre períodos.
    •    Suporte à tomada de decisões estratégicas com dados confiáveis.

Caso precise de personalização ou mais detalhes em alguma etapa, é só pedir! 😊