Planilha para controle de contas e movimentos financeiros

RF1 A planilha deve ter uma aba, chamada “Receitas e Despesas”, para lançamento de
subgrupos de receitas e despesas. Para cada subgrupo, essa aba deverá conter uma
coluna para inclusão de detalhamentos.
Ex.:


- Subgrupos de receitas: receitas operacionais; receitas não operacionais
- Detalhamentos de receitas operacionais: vendas diretas, vendas online e vendas
por atacado
RF2 A planilha deve ter uma aba, chamada “Contas e Fornecedores”, para detalhar as
contas que devem ser controladas, a lista de clientes e fornecedores da empresa.
Obs.: Para este projeto, assume-se como premissa que todos os recebimentos e
pagamentos serão realizados à vista
RF3 A planilha deve conter uma aba, chamada “Lançamentos”, para possibilitar o
lançamento de movimentos de entrada ou saída nas contas. A tabela de lançamentos
deve conter pelo menos as seguintes informações (outras informações podem ser
adicionadas, se o desenvolvedor achar conveniente):
- Dia (dia do mês em que a movimentação foi feita)
- Subgrupo (subgrupo de receita ou despesa)
- Detalhamento (item de cada subgrupo de receita ou despesa)
- Conta (conta a ser movimentada)
- Descrição (resumo breve da operação)
- Valor
- Cliente/Fornecedor
RF4 A planilha deve conter uma aba, chamada “Resumo de Lançamentos”, que liste, por
dia, o somatório de todas as receitas e as despesas efetuadas. A aba ainda deve conter
um resultado do dia, com o saldo positivo ou negativo (total de receitas menos total
de despesas).


RF5 A aba “Receitas e Despesas” deve possibilitar a inclusão ou remoção de subgrupos de
receitas e despesas, fazendo as alterações necessárias na planilha para possibilitar a
inclusão de novos detalhamentos.
RF6 A aba “Lançamentos” deve conter uma formatação condicional na coluna
“Subgrupo”, apresentando a célula com fundo vermelho caso seja uma despesa e
fundo verde caso seja uma receita
RF7 A aba “Lançamentos” deve abrir uma lista de seleção na coluna “Detalhamento”,
incluindo apenas os detalhamentos para aquele subgrupo selecionado. Se não houver
subgrupo selecionado, ou se ele estiver vazio, não deve ser possível selecionar
nenhum detalhamento.


RF8 A aba “Lançamentos” deve abrir uma lista de seleção na coluna “Conta”, incluindo as
contas descritas pelo usuário na aba “Contas e Fornecedores”. O mesmo deve ser
feito para a coluna “Cliente/Fornecedor”.
RF9 As abas “Lançamentos” e “Resumo de Lançamentos” devem possibilitar o filtro do
conteúdo por mês/ano.


RF10 A aba “Lançamentos” deve possibilitar até 200 lançamentos por mês.
RF11 A aba “Resumo de Lançamentos” deve ser atualizada automaticamente toda vez que for selecionada.