Planilha de fluxo de caixa de empresa.

Fluxo de caixa de uma parceria de projetos entre dois empresarios.
Preciso de um fluxo de caixa mensal de cada projeto separados, com entradas, saídas, responsável pelo pagamento, descrição e data de gastos e lucro mensal do projeto. Todos esses projetos devem se conectar em um dahsboard principal mostrando de uma forma simples e clara o fluxo mensal, anual e data personalisada dos projetos; Incluindo os débitos entre os parceiros.


Enviarei os dados de Janeiro até Maio e quero a planilha construída para o ano completo.

OBS1: Temos conhecimento intermediário, e precisamos de uma planilha de fácil entendimento e editável caso seja necessário. Planilha em Exel.
OBS2: Enviei todos os dados em anexo sobre todos os depósitos diários que eu (parceiro2) recebo, e sobre o Espelhamento que é um dos projetos.