Planilha de Fluxo de caixa com Dashboards

Olá
Luca falando aqui, tudo belezinha?

Planilha de Fluxo de caixa com DashBoards

Eu já tenho uma Planilha MODELO que foi tentado o desenvolvimento mas preciso que seja finalizada. (Profissional não me entregou no prazo)
Escopo do Projeto
Eu preciso de uma planilha personalizada de Controle de Fluxo de caixa para pequenas empresas, para uso meu autoral para poder vender ela em meus cursos online sobre finanças.



Em lançamentos:
- criar lançamentos de contas a pagar=(data, vendedor, formata pgto, plano de contas, descrição, cliente, descontos % em caso da venda avista, destino bancário, n° de parcelas se for cartao, valor total , saldo liquido(descontas a taxa de cartao), data vencimento, data recebimento, statusem(aberto ou recebido), check(quantos dias em atraso ou quando vai vencer).

- Criar Lançamentos de Cotnas a Receber=Data, Pla no de contas, forma de pagamento, n° do documento, descrição, fornecedor, Valor, Data vencimento, Data pagamento, Status, check

- ao lançar uma venda em Recebimentos gera automaticamente os lançamentos na planilha:
    - impostos a pagar na data configurado
    -Comissoes de vendedores na data configurado
    - Juntar em um somatório para dar baixar em ambos


***em cadastros
criar cadastro com botoes para o cliente informar os dados:

- criar cadastro de plano de contas (receitas, custos variáveis, despesas fixas, investimentos, movimentações de entradas e saidas não operacionais);
- destino bancario (cadastro de bancos que o cliente recebe via cartoes, ou caixa para dinheiro)
- comissao de vendedores (comissao de cada vendedor e data padrao de recebimento)
- clientes e fornecedores (tipo cliente ou fornecedor, nome, endereço, cidade, uf, telefone, nome de contato, cpf, cnpj)
- metas financeiras (ponto de equilibrio zero a zero e ponto de equilibrio economico)
- taxas financeiras (cadastro de % de debito, credito, boletos, transferencias, etc.)
- Impostos (% de impostos sobre venda e impostos sobre serviço)


***em relatorios: via tabela
- criar relatorio de "fluxo de caixa diário"
(entradas e saídas do dia de 01 a 31 do mês e apresentar saldo do dia mais soma com saldo anterios. Mostrar saldo atual)
(data, total de receitas, total de despesas, saldo do dia, saldo acumulado)

- Criar relatorio de "Fluxo de Caixa" (o famoso DRE do ano)
aqui deve constar a seguinte informações:

- Selecionar  o mes e ano

Receitas/Faturamento
(-) Custos variaveis
(=) Margem de Contribuição
(-) Despesas Fixas
(=) Lucro operacional Antes dos investimentos
(-) Investimentos totais
(=) Lucro operacional
(-) Movimentações não Operacional (Entrada ou Saida mostrar os dois)
(=) Restultado líquido.

- Mostrar o % percentual ao lado do campo numerico, de Faturamento. Custos variaveis, Despesas fixas, Lucro operacional antes investimentos, investimentos, lucro operacional, benefícios operacionais, lucro líquido.

- Criar relatorio de "Capital de Giro"
(mostrar Contas a Receber, contas a Pagar, e saldo da empresa geral considerando Caixa e todos os bancos)
- Selecionar  o mes e ano


***em dashboards
- criar dashboard do relatorio de "fluxo de caixa"
(mostrar em percentuais)

- monstrar saldo total da empresa (valor em bancos e em caixa)

- mostrar lucro liquido em dasboards

- montrar total de contas a pagar e conta a receber futuros do mes e do ano (valor total)


***funções extras da planilha:

- poder transferência entre contas bancárias (caixa pro banco, banco pro caixa ou banco xxx pro banco yyy;

- análise e comparativos de um período com outro; (exemplo: janeiro 2020 x janeiro 2021, em fluxo de caixa e dashboads);

- ao fazer um lançamento de recebimento, ou seja uma venda parcelada, se nao tiver plano de antecipaçao o cliente vai receber em parcelas conforme a venda.
Vai gerar Automaticamente:
    - impostos a pagar na data configurado
    -Comissoes de vendedores na data configurado
    - Juntar em um somatório para dar baixar em ambos

Alguns detalhes que posso ter esquecido de detalhar aqui, podemos fazer uma call para alinhar as ideias conforme modelo que tenho aqui de Planilhas.

****Prazo de entrega
-  as vendas do meu curso começa a rodar marketing direto na proxima semana, prazo de entrega vai ter que ser máximo entre 20/03/21 a 25/03/2021.

Enviarei prints de planilhas modelos para melhor analise e entendimento do projeto.

Grato
Luca Badalotti