Coleta de Dados e Categorização para Demonstrativo de Fluxo de Caixa de Pizzaria

// O PROJETO
O projeto consiste em coletar dados de lançamentos financeiros de diferentes fontes (cartão de crédito, comprovantes de pagamentos bancários, comprovantes de PIX, caixa físico) e transforma-los em lançamentos categorizados dentro de uma planilha de Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC) de uma pizzaria. Esta planilha de DFC já existe. O trabalho consiste no tratamento desses dados para inserir na planilha.

// INFOS para o trabalho
Fontes de dados
1- Arquivo OFX (transações de recebimento e pagamento da conta bancária)
**As transações do arquivo OFX devem ser conciliadas com as informações das seguintes fontes de dados
(Copiar descrição e colar na respectiva transição)
1.1- Comprovantes de pagamento individuais pdf (vários comprovantes pdf em páginas separados no mesmo arquivo) ex: boletos, grus, das, débito automático, etc
1.2- Comprovantes de pagamento unificados PDF (pode facilitar trabalho)
1.3- Comprovantes de pagamento PIX

2- Planilha sheets com transações do cartão de crédito (já vem com descrição)

3- Fotos do livro caixa com pagamentos


Infos adicionais
- Transações de cartão de crédito já vem com a descrição no formato excel/sheets, necessitando apenas categorização
- Nas transações pix é necessário verificar cada comprovante pix individualmente para ver a descrição e conciliar com o lançamento na planilha
- nas outras transações de pagamento (boletos, débito automático, guias de arrecadação etc) deve-se buscar a informação da descrição ou pagamento no extrato pdf do mês ou nos comprovantes de pagamento do mês
- as transações de recebimento de cartão e pix são de fácil categorização pois já vem com a descrição correta no arquivo ofx
- dar especial atenção às transações de distribuição de pro-labores e lucros, pois serão necessárias para divisão de lucros

volume de dados
18 meses de categorização
volume de transações mês de abril (exemplo)
- 36 transações pix
- 37 transações de pagamento
- 21 transações de cartão

por ser uma pizzaria localizada em uma cidade de veraneio, a quantidade de transações tender a ser maior nos meses de verão e anos nos meses de inverno

qual a entrega?
planilha com lançamentos do mês categorizados dentro do padrão estipulado. Uma aba por mês.