Criação de uma planilha de fluxo de caixa no Google Sheets

Uma planilha de fluxo de caixa completa deve conter os seguintes elementos:

1. Identificação:

Nome da empresa:
Período: (mês, trimestre, ano)
Moeda:
2. Atividades Operacionais:

Receitas:
Vendas de produtos ou serviços
Outras receitas operacionais (ex: juros recebidos)
Despesas:
Custo dos produtos vendidos (CPV)
Despesas com pessoal
Despesas administrativas
Outras despesas operacionais (ex: depreciação)
Lucro Operacional: (Receitas - Despesas Operacionais)
3. Atividades de Investimento:

Aquisições de ativos de longo prazo (ex: equipamentos, imóveis)
Vendas de ativos de longo prazo
4. Atividades de Financiamento:

Recebimento de empréstimos
Pagamento de empréstimos
Dividendos pagos
5. Fluxo de Caixa Líquido:

Fluxo de Caixa Operacional
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Aumento/Diminuição do Saldo em Caixa
6. Saldo em Caixa:

Saldo inicial em caixa
Fluxo de Caixa Líquido
Saldo final em caixa
Observações importantes:

A planilha deve ser clara, organizada e fácil de ler.
Utilize fórmulas para automatizar os cálculos e facilitar a atualização dos dados.
Mantenha a planilha atualizada regularmente.
Utilize a planilha para analisar a saúde financeira da empresa e tomar decisões estratégicas.
Recomendações:

Para além dos elementos básicos, você pode incluir outras informações na sua planilha de fluxo de caixa, como:
Detalhamento das receitas e despesas por categoria
Previsões de fluxo de caixa futuro
Indicadores financeiros (ex: liquidez, rentabilidade)
Utilize softwares específicos para gerenciamento financeiro para criar e gerenciar sua planilha de fluxo de caixa.
Exemplos de softwares:


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