Programa Para Entradas Y Salidas De Efectivo Control De Efectivo

Actualizacion de proyecto

somos una empresa en crecimiento por lo que requerimos un software de escritorio  que se ejecute en windows xp, 7 & 8.
Las funciones principales del programa

debe de tener usuarios con diferentes accesos, que estos sean configurables y que solo el administrador pueda cambiar estas opciones

Debe registrar entradas de cortes de sucursales en pesos y dolares y el tipo de cambio debe de ser modificable sin afectar las entradas de dolares anteriores (que solo afecte las posteriores al cambio, sin embargo debe tener una opcion en la que afecte los tipos de cambio de las entradas anteriores por rango de fechas)

dentro de nuestras sucursales tenemos la opcion de apartado de productos, por lo que muchos de los cortes vienen con faltante ya que no se registra la compra entera, hasta el pago total del producto, por lo que el software a desarrollar debe de registrar el corte del dia considerando el apartado y mandar el saldo deudor de la sucursal con el total restante en cada corte (debe de haber el modulo de apartados que serian clientes sucursales deudores)

debe dar opcion de pago a proovedores, salidas de efectivo directo a gerecia y reembolsos de efectivo a administracion.

Todos estos conceptos los debe de arroja aunque con sumatoria total de salida, debe desglosarse por concepto en los cortes.

Debe de darme la opcion de corte parcial para verificar el saldo en caja chica.

Tenemos un saldo de efectivo en cada sucursal (fondo) por lo que nos debe de dar un modulo de efectivo bajo resguardo, que serian cajas chicas en sucursales, cajas fuertes, y fondos de morralla (cambio de monedas)
los cortes de caja debe ir por billetaje al igual que las salidas de efectivo, es decir que al registrar una salida de efectivo, una entrada, un prestamo, un pago a proovedor, un pago para nominas o un reemboloso  debe arrojar siempre un billetaje al igual para capturar una entrada de efectivo.

Debe darnos reportes de efectivo bajo resguardo, reporte de pago a proovedores, reembolsos, salidas de efectivo a direccion y desglosarse por conceptos en todos los reportes.

Debe de darnos historicos de movimientos de cada modulo con saldo total en el.
-entradas de cortes por sucursal
-efectivos bajo resguardo
-salidas de efectivo por modulo y por concepto
-todo debe de desglosarse

debe dar opcion de captar el iva en los pagos a proovedores

debe de darnos balances semanales, mensuales, anuales, (por rango de fechas)

los reportes deben de ser en pdf  y excel esta opcion debe estar en configuracion inicial y solo el administrador debe de tener acceso