Presupuesto anual con flujos de efectivo

Seria hacer una tabla de excel para poder administrar el presupuesto y el flujo de efectivo de una empresa y además poderlo comparar mes con mes con lo real y ver focos rojos cuando algo se salga fuera de presupuesto, amarillos cuando algo este por salirse y verde cuando todo este dentro de presupuesto. Este presupuesto y flujo iran en base a ingresos de ventas con diferentes cliente sy diferentes plazos de crédito y en base a egresos de compras de materia prima, gastos administrativos, etc.