Ayuda con trabajo de Finanzas

Resuelva el siguiente ejercicio de presupuesto financiero que adjunto.

Para ello debe completar en el archivo de Excel  adjunto el presupuesto financiero :  flujo operativo de fondos y flujo  financiero de fondos ; teniendo en cuenta que para este caso se modifica lo siguiente:
Al ejercicio dado, los Ingresos operativos en el Presupuesto Financiero en lugar de los 90 dias de fecha factura, el cobro se efectiviza a los 30 dias.
Por el lado del pago a Proveedores, en lugar de pago a 30 dias de fecha factura, se hacen efectivos a los 90 dias.
Todo el resto de los datos (pago de costos fijos, prestamo financiero y saldo de pagos y cobranzas que viene del Balance) son los mismos del ya dado en el archivo Ejercitación Complementaria .PDF

El trabajo debe realizarse en base al Instructivo Armado (Archvo de Word adjunto)  en base al presupuesto economico.

Colores a utilizar: Caja y Mercaderías en azul;  pérdidas en rojo; Pagos y Ganancias en Verde

Tomar en cuenta:
Archivo Unidad 2 Modulo 3 El planeamiento del negocio.: Desde la pagina 48

El trabajo debe estar terminado a más tardar el jueves 14 de Abril.